有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/21-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/18 9:11
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 3月22日)	1,282,767,695	1,282,767,695	9,043	9,043
第2計算期間末日	(2016年 9月20日)	1,291,979,667	1,291,979,667	9,129	9,129
第3計算期間末日	(2017年 3月21日)	1,096,207,145	1,203,084,757	10,000	10,975
第4計算期間末日	(2017年 9月19日)	1,045,675,375	1,151,911,127	10,000	11,016
第5計算期間末日	(2018年 3月19日)	14,129,644,143	15,200,632,503	10,000	10,758
第6計算期間末日	(2018年 9月19日)	36,872,749,506	36,935,435,084	10,000	10,017
第7計算期間末日	(2019年 3月19日)	30,646,421,741	30,646,421,741	7,974	7,974
第8計算期間末日	(2019年 9月19日)	28,863,592,433	28,863,592,433	7,800	7,800
第9計算期間末日	(2020年 3月19日)	20,196,809,920	20,196,809,920	5,960	5,960
第10計算期間末日	(2020年 9月23日)	26,027,483,927	26,027,483,927	8,183	8,183
第11計算期間末日	(2021年 3月19日)	21,925,295,649	25,097,806,340	10,000	11,447
第12計算期間末日	(2021年 9月21日)	19,373,400,618	20,351,758,904	10,000	10,505
第13計算期間末日	(2022年 3月22日)	16,603,185,723	16,603,185,723	9,323	9,323
第14計算期間末日	(2022年 9月20日)	15,781,824,477	15,781,824,477	9,357	9,357
第15計算期間末日	(2023年 3月20日)	13,951,738,926	13,951,738,926	9,043	9,043
第16計算期間末日	(2023年 9月19日)	13,002,716,373	14,459,002,910	10,000	11,120
	2022年 9月末日	14,626,301,376	―	8,669	―
	10月末日	15,386,133,501	―	9,203	―
	11月末日	15,659,619,080	―	9,532	―
	12月末日	13,930,494,448	―	8,736	―
	2023年 1月末日	14,721,303,032	―	9,277	―
	2月末日	14,710,738,996	―	9,396	―
	3月末日	14,804,090,867	―	9,609	―
	4月末日	14,511,126,210	―	9,537	―
	5月末日	14,275,506,968	―	9,872	―
	6月末日	14,822,076,839	―	10,822	―
	7月末日	14,604,385,297	―	10,869	―
	8月末日	14,242,921,594	―	10,825	―
	9月末日	13,059,407,024	―	9,649	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/21-2023/09/19)

開示資料

決算