- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月7日) | 1,939,979,861 | 1,967,243,188 | 0.9250 | 0.9380 |
| 平成28年3月末日 | 1,954,817,732 | - | 0.9225 | - |
| 4月末日 | 1,950,942,797 | - | 0.9214 | - |
| 5月末日 | 1,938,365,888 | - | 0.9168 | - |
| 6月末日 | 1,900,731,704 | - | 0.8711 | - |
| 7月末日 | 1,936,887,096 | - | 0.9011 | - |
| 8月末日 | 1,956,503,581 | - | 0.8879 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月7日) | 1,937,466,409 | 1,959,639,026 | 0.8738 | 0.8838 |
| 9月末日 | 1,827,591,194 | - | 0.8701 | - |
| 10月末日 | 1,882,548,090 | - | 0.8939 | - |
| 11月末日 | 1,885,521,435 | - | 0.9433 | - |
| 12月末日 | 1,637,629,516 | - | 0.9704 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,506,827,184 | - | 0.9546 | - |
| 2月末日 | 1,493,885,156 | - | 0.9479 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月7日) | 1,589,593,221 | 1,609,748,474 | 0.9464 | 0.9584 |
| 3月末日 | 1,657,193,863 | - | 0.9303 | - |
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