- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 1,939,979,861 | 1,967,243,188 | 0.9250 | 0.9380 |
| 第2計算期間末 (2016年9月7日) | 1,937,466,409 | 1,959,639,026 | 0.8738 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (2017年3月7日) | 1,589,593,221 | 1,609,748,474 | 0.9464 | 0.9584 |
| 第4計算期間末 (2017年9月7日) | 2,086,211,440 | 2,104,179,193 | 0.9289 | 0.9369 |
| 第5計算期間末 (2018年3月7日) | 1,606,121,685 | 1,619,654,750 | 0.8901 | 0.8976 |
| 第6計算期間末 (2018年9月7日) | 1,193,518,792 | 1,210,932,211 | 0.9253 | 0.9388 |
| 第7計算期間末 (2019年3月7日) | 958,553,934 | 966,846,845 | 0.9247 | 0.9327 |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 834,243,105 | 838,774,304 | 0.9206 | 0.9256 |
| 第9計算期間末 (2020年3月9日) | 687,878,300 | 693,008,558 | 0.9386 | 0.9456 |
| 2020年3月末日 | 667,478,941 | - | 0.9258 | - |
| 4月末日 | 671,645,825 | - | 0.9324 | - |
| 5月末日 | 675,857,086 | - | 0.9457 | - |
| 6月末日 | 665,087,807 | - | 0.9666 | - |
| 7月末日 | 595,707,615 | - | 0.9658 | - |
| 8月末日 | 584,316,436 | - | 0.9649 | - |
| 第10計算期間末 (2020年9月7日) | 581,350,373 | 587,668,058 | 0.9662 | 0.9767 |
| 9月末日 | 576,839,245 | - | 0.9632 | - |
| 10月末日 | 557,912,497 | - | 0.9476 | - |
| 11月末日 | 560,795,956 | - | 0.9593 | - |
| 12月末日 | 537,004,326 | - | 0.9604 | - |
| 2021年1月末日 | 533,411,229 | - | 0.9631 | - |
| 2月末日 | 537,638,750 | - | 0.9585 | - |
| 第11計算期間末 (2021年3月8日) | 541,318,715 | 544,113,480 | 0.9685 | 0.9735 |
| 3月末日 | 543,094,828 | - | 0.9818 | - |
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