有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/08-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/02 9:27
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年3月7日)	1,939,979,861	1,967,243,188	0.9250	0.9380
第2計算期間末 (2016年9月7日)	1,937,466,409	1,959,639,026	0.8738	0.8838
第3計算期間末 (2017年3月7日)	1,589,593,221	1,609,748,474	0.9464	0.9584
第4計算期間末 (2017年9月7日)	2,086,211,440	2,104,179,193	0.9289	0.9369
第5計算期間末 (2018年3月7日)	1,606,121,685	1,619,654,750	0.8901	0.8976
第6計算期間末 (2018年9月7日)	1,193,518,792	1,210,932,211	0.9253	0.9388
第7計算期間末 (2019年3月7日)	958,553,934	966,846,845	0.9247	0.9327
第8計算期間末 (2019年9月9日)	834,243,105	838,774,304	0.9206	0.9256
第9計算期間末 (2020年3月9日)	687,878,300	693,008,558	0.9386	0.9456
第10計算期間末 (2020年9月7日)	581,350,373	587,668,058	0.9662	0.9767
第11計算期間末 (2021年3月8日)	541,318,715	544,113,480	0.9685	0.9735
第12計算期間末 (2021年9月7日)	550,155,381	555,631,931	1.0046	1.0146
第13計算期間末 (2022年3月7日)	532,294,982	536,066,867	0.9879	0.9949
第14計算期間末 (2022年9月7日)	481,052,518	490,949,050	1.0694	1.0914
第15計算期間末 (2023年3月7日)	431,852,400	441,474,263	0.9874	1.0094
第16計算期間末 (2023年9月7日)	770,836,619	791,439,308	1.0289	1.0564
2023年9月末日	811,819,364	-	1.0241	-
10月末日	832,048,315	-	1.0074	-
11月末日	852,902,272	-	1.0384	-
12月末日	835,884,043	-	1.0305	-
2024年1月末日	814,351,850	-	1.0743	-
2月末日	799,743,180	-	1.0857	-
第17計算期間末 (2024年3月7日)	780,551,387	799,702,666	1.0597	1.0857
3月末日	790,372,314	-	1.0737	-
4月末日	793,975,667	-	1.0881	-
5月末日	799,944,590	-	1.0984	-
6月末日	833,198,792	-	1.1474	-
7月末日	463,421,999	-	1.1210	-
8月末日	444,145,777	-	1.0772	-
第18計算期間末 (2024年9月9日)	378,407,397	386,197,841	1.0443	1.0658
9月末日	382,728,681	-	1.0510	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/08-2024/09/09)

開示資料

決算