有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 1,939,979,861 | 1,967,243,188 | 0.9250 | 0.9380 |
| 第2計算期間末 (2016年9月7日) | 1,937,466,409 | 1,959,639,026 | 0.8738 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (2017年3月7日) | 1,589,593,221 | 1,609,748,474 | 0.9464 | 0.9584 |
| 第4計算期間末 (2017年9月7日) | 2,086,211,440 | 2,104,179,193 | 0.9289 | 0.9369 |
| 2017年9月末日 | 2,126,955,912 | - | 0.9572 | - |
| 10月末日 | 2,164,666,063 | - | 0.9625 | - |
| 11月末日 | 1,834,845,871 | - | 0.9547 | - |
| 12月末日 | 1,763,469,064 | - | 0.9664 | - |
| 2018年1月末日 | 1,655,938,603 | - | 0.9267 | - |
| 2月末日 | 1,629,986,973 | - | 0.9097 | - |
| 第5計算期間末 (2018年3月7日) | 1,606,121,685 | 1,619,654,750 | 0.8901 | 0.8976 |
| 3月末日 | 1,610,341,808 | - | 0.8978 | - |
| 4月末日 | 1,530,289,064 | - | 0.9170 | - |
| 5月末日 | 1,353,741,195 | - | 0.9195 | - |
| 6月末日 | 1,325,809,441 | - | 0.9332 | - |
| 7月末日 | 1,244,659,911 | - | 0.9356 | - |
| 8月末日 | 1,220,987,973 | - | 0.9446 | - |
| 第6計算期間末 (2018年9月7日) | 1,193,518,792 | 1,210,932,211 | 0.9253 | 0.9388 |
| 9月末日 | 1,158,233,353 | - | 0.9411 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
