有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/08-2023/03/07)
- 【提出】
- 2023/05/31 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 1,939,979,861 | 1,967,243,188 | 0.9250 | 0.9380 |
| 第2計算期間末 (2016年9月7日) | 1,937,466,409 | 1,959,639,026 | 0.8738 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (2017年3月7日) | 1,589,593,221 | 1,609,748,474 | 0.9464 | 0.9584 |
| 第4計算期間末 (2017年9月7日) | 2,086,211,440 | 2,104,179,193 | 0.9289 | 0.9369 |
| 第5計算期間末 (2018年3月7日) | 1,606,121,685 | 1,619,654,750 | 0.8901 | 0.8976 |
| 第6計算期間末 (2018年9月7日) | 1,193,518,792 | 1,210,932,211 | 0.9253 | 0.9388 |
| 第7計算期間末 (2019年3月7日) | 958,553,934 | 966,846,845 | 0.9247 | 0.9327 |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 834,243,105 | 838,774,304 | 0.9206 | 0.9256 |
| 第9計算期間末 (2020年3月9日) | 687,878,300 | 693,008,558 | 0.9386 | 0.9456 |
| 第10計算期間末 (2020年9月7日) | 581,350,373 | 587,668,058 | 0.9662 | 0.9767 |
| 第11計算期間末 (2021年3月8日) | 541,318,715 | 544,113,480 | 0.9685 | 0.9735 |
| 第12計算期間末 (2021年9月7日) | 550,155,381 | 555,631,931 | 1.0046 | 1.0146 |
| 第13計算期間末 (2022年3月7日) | 532,294,982 | 536,066,867 | 0.9879 | 0.9949 |
| 2022年3月末日 | 542,823,661 | - | 1.0154 | - |
| 4月末日 | 537,079,739 | - | 1.0309 | - |
| 5月末日 | 488,849,464 | - | 1.0148 | - |
| 6月末日 | 507,630,220 | - | 1.0536 | - |
| 7月末日 | 473,366,187 | - | 1.0680 | - |
| 8月末日 | 486,344,686 | - | 1.0812 | - |
| 第14計算期間末 (2022年9月7日) | 481,052,518 | 490,949,050 | 1.0694 | 1.0914 |
| 9月末日 | 477,031,221 | - | 1.0506 | - |
| 10月末日 | 479,492,549 | - | 1.0524 | - |
| 11月末日 | 474,387,578 | - | 1.0150 | - |
| 12月末日 | 456,262,211 | - | 0.9781 | - |
| 2023年1月末日 | 459,459,011 | - | 0.9888 | - |
| 2月末日 | 442,347,867 | - | 1.0114 | - |
| 第15計算期間末 (2023年3月7日) | 431,852,400 | 441,474,263 | 0.9874 | 1.0094 |
| 3月末日 | 475,437,641 | - | 0.9762 | - |
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