- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 1,939,979,861 | 1,967,243,188 | 0.9250 | 0.9380 |
| 第2計算期間末 (2016年9月7日) | 1,937,466,409 | 1,959,639,026 | 0.8738 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (2017年3月7日) | 1,589,593,221 | 1,609,748,474 | 0.9464 | 0.9584 |
| 第4計算期間末 (2017年9月7日) | 2,086,211,440 | 2,104,179,193 | 0.9289 | 0.9369 |
| 第5計算期間末 (2018年3月7日) | 1,606,121,685 | 1,619,654,750 | 0.8901 | 0.8976 |
| 第6計算期間末 (2018年9月7日) | 1,193,518,792 | 1,210,932,211 | 0.9253 | 0.9388 |
| 第7計算期間末 (2019年3月7日) | 958,553,934 | 966,846,845 | 0.9247 | 0.9327 |
| 2019年3月末日 | 951,834,818 | - | 0.9256 | - |
| 4月末日 | 909,504,960 | - | 0.9302 | - |
| 5月末日 | 897,494,762 | - | 0.9303 | - |
| 6月末日 | 882,363,833 | - | 0.9194 | - |
| 7月末日 | 885,581,104 | - | 0.9254 | - |
| 8月末日 | 837,098,077 | - | 0.9237 | - |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 834,243,105 | 838,774,304 | 0.9206 | 0.9256 |
| 9月末日 | 844,108,759 | - | 0.9285 | - |
| 10月末日 | 839,238,536 | - | 0.9286 | - |
| 11月末日 | 757,752,475 | - | 0.9345 | - |
| 12月末日 | 745,024,905 | - | 0.9317 | - |
| 2020年1月末日 | 729,405,944 | - | 0.9410 | - |
| 2月末日 | 726,513,029 | - | 0.9637 | - |
| 第9計算期間末 (2020年3月9日) | 687,878,300 | 693,008,558 | 0.9386 | 0.9456 |
| 3月末日 | 667,478,941 | - | 0.9258 | - |
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