有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成27年9月4日至平成28年1月8日	第2期自平成28年1月9日至平成28年7月8日
営業収益
受取配当金	389,362,824	470,076,848
受取利息	56,527	31,303
有価証券売買等損益	△190,247,680	△7,500,000,216
派生商品取引等損益	△7,731,888	△111,100,208
その他収益	326,102	347,592
営業収益合計	191,765,885	△7,140,644,681
営業費用
支払利息	-	91,141
受託者報酬	4,719,419	6,495,173
委託者報酬	22,024,082	30,310,946
その他費用	※1 9,911,197	※1 11,923,445
営業費用合計	36,654,698	48,820,705
営業利益又は営業損失(△)	155,111,187	△7,189,465,386
経常利益又は経常損失(△)	155,111,187	△7,189,465,386
当期純利益又は当期純損失(△)	155,111,187	△7,189,465,386
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△656,283,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,363,230	1,823,847,552
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,823,847,552
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,363,230	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	513,413,813	2,078,134,080
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	513,413,813	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,078,134,080
分配金	※2 350,344,005	※2 421,386,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△656,283,401	△8,521,421,930