有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成28年7月9日至平成29年1月8日	第4期自平成29年1月9日至平成29年7月8日
営業収益
受取配当金	451,528,678	815,244,391
受取利息	567	109
有価証券売買等損益	11,193,463,339	2,016,632,959
派生商品取引等損益	190,754,466	56,951,671
その他収益	489,332	651,174
営業収益合計	11,836,236,382	2,889,480,304
営業費用
支払利息	260,834	304,286
受託者報酬	7,150,863	10,678,695
委託者報酬	33,370,854	49,834,151
その他費用	※1 12,664,300	※1 18,043,740
営業費用合計	53,446,851	78,860,872
営業利益又は営業損失(△)	11,782,789,531	2,810,619,432
経常利益又は経常損失(△)	11,782,789,531	2,810,619,432
当期純利益又は当期純損失(△)	11,782,789,531	2,810,619,432
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,521,421,930	2,711,783,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	639,861,152	3,284,579,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	639,861,152	3,284,579,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	789,083,997	2,580,153,714
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	789,083,997	2,580,153,714
分配金	※2 400,360,812	※2 737,415,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,711,783,944	5,489,414,092