有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成30年1月9日至平成30年7月8日	第7期自平成30年7月9日至平成31年1月8日
営業収益
受取配当金	1,138,885,982	1,127,217,516
受取利息	446,662	6,581,438
有価証券売買等損益	△10,637,962,494	△11,809,841,556
派生商品取引等損益	△92,083,197	△235,685,496
その他収益	4,323,675	93,248,723
営業収益合計	△9,586,389,372	△10,818,479,375
営業費用
支払利息	876,495	7,149,521
受託者報酬	16,786,047	20,022,522
委託者報酬	77,175,219	86,206,224
その他費用	※1 28,780,922	※1 30,630,192
営業費用合計	123,618,683	144,008,459
営業利益又は営業損失(△)	△9,710,008,055	△10,962,487,834
経常利益又は経常損失(△)	△9,710,008,055	△10,962,487,834
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,710,008,055	△10,962,487,834
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,899,533,907	12,457,062,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,642,360,913	1,733,207,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,642,360,913	1,733,207,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,354,739,192	287,363,403
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,354,739,192	287,363,403
分配金	※2 1,020,085,332	※2 1,083,531,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,457,062,241	1,856,887,009