有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成31年1月9日至令和1年7月8日	第9期自令和1年7月9日至令和2年1月8日
営業収益
受取配当金	1,423,583,059	1,469,939,739
受取利息	11,095,169	10,382,316
有価証券売買等損益	4,592,931,973	10,883,119,202
派生商品取引等損益	53,347,114	250,223,155
その他収益	129,712,587	116,743,543
営業収益合計	6,210,669,902	12,730,407,955
営業費用
支払利息	11,735,815	11,137,218
受託者報酬	22,111,097	26,256,349
委託者報酬	91,018,587	108,286,758
その他費用	29,704,402	36,774,430
営業費用合計	154,569,901	182,454,755
営業利益又は営業損失(△)	6,056,100,001	12,547,953,200
経常利益又は経常損失(△)	6,056,100,001	12,547,953,200
当期純利益又は当期純損失(△)	6,056,100,001	12,547,953,200
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,856,887,009	7,366,914,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	863,041,694	1,240,283,557
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	863,041,694	1,240,283,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,046,805
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,046,805
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,409,114,240	1,415,997,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,366,914,464	19,664,106,772