有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て)	ルクセン ブルグ	投資証券	9,204	8,997.66	82,820,628	9,111.96	83,872,768	97.81
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資証券	78	10,155.12	798,904	10,156.14	798,984	0.93

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.74

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。