有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/21-2025/09/22)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て)	ルクセンブルグ	投資証券	568,671.29	40,799.93	23,201,754,511	41,150.66	23,401,204,593	97.08
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資証券	11,694.9	18,325.46	214,314,427	18,342.04	214,508,389	0.89

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.97

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。