有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て)	ルクセン ブルグ	投資証券	6,352	11,906.28	75,635,149	12,041.90	76,496,714	96.24
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資証券	70	11,397.42	804,316	11,400.26	804,517	1.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。