有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て)	ルクセン ブルグ	投資 証券	7,267	13,357.08	97,069,240	13,215.76	96,042,304	98.03
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	83	11,337.36	945,650	11,343.48	946,160	0.97

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。