有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチックESGワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て)	ルクセン ブルグ	投資 証券	91,413	14,207.74	1,298,777,674	14,551.70	1,330,220,268	97.12
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	1,194	11,220.20	13,406,462	11,220.57	13,406,905	0.98

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。