有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチックESGワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て)	ルクセン ブルグ	投資 証券	344,273	26,843.66	9,241,566,968	26,184.05	9,014,482,169	97.79
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	5,273	16,690.48	88,009,235	16,712.55	88,125,653	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。