有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【投資状況】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,059,869,410 | 97.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,591 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,627,692 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,085,596,693 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,892,666 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 99,892,666 | 100.00 | |
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