有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】
2025/01/23 9:02
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン509,046,51495.86
親投資信託受益証券日本99,2410.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,831,3654.11
合計(純資産総額)530,977,120100.00

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