有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【投資状況】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 637,608,813 | 94.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,251 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,718,818 | 5.44 |
| 合計(純資産総額) | 674,426,882 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,349,899 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 99,349,899 | 100.00 | |
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