- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【投資状況】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 984,088,927 | 96.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,401 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,644,752 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,018,833,080 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,501,182 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 99,501,182 | 100.00 | |
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