有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【投資状況】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,009,134,462 | 96.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,441 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,560,542 | 3.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,049,794,445 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,542,156 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 99,542,156 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
