有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【投資状況】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,100,478,238 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,491 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,043,819 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 1,113,621,548 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,791,420 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 99,791,420 | 100.00 | |
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