日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーシ…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)で絞込み

個別

2015年12月28日: 23億5467万
2016年6月27日 +165.24%: 62億4560万

個別

2015年12月28日: 2億3504万
2016年6月27日 +92.96%: 4億5356万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月28日現在)	(平成28年 6月27日現在)
純資産合計	93,151,496	273,129,469
負債純資産合計	93,151,496	293,129,936

注記表

2016/09/20 9:16

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