有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

②【分配の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成27年 9月25日～平成27年12月28日	267
第2期	平成27年12月29日～平成28年 6月27日	0
第3期	平成28年 6月28日～平成28年12月26日	76
第4期	平成28年12月27日～平成29年 6月26日	142

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成27年 9月25日～平成27年12月28日	50
第2期	平成27年12月29日～平成28年 6月27日	0
第3期	平成28年 6月28日～平成28年12月26日	134
第4期	平成28年12月27日～平成29年 6月26日	495