有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/28-2022/12/26)

②【分配の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2015年 9月25日～2015年12月28日	267
第2期	2015年12月29日～2016年 6月27日	0
第3期	2016年 6月28日～2016年12月26日	76
第4期	2016年12月27日～2017年 6月26日	142
第5期	2017年 6月27日～2017年12月26日	609
第6期	2017年12月27日～2018年 6月26日	0
第7期	2018年 6月27日～2018年12月26日	0
第8期	2018年12月27日～2019年 6月26日	0
第9期	2019年 6月27日～2019年12月26日	235
第10期	2019年12月27日～2020年 6月26日	0
第11期	2020年 6月27日～2020年12月28日	1,149
第12期	2020年12月29日～2021年 6月28日	1,342
第13期	2021年 6月29日～2021年12月27日	169
第14期	2021年12月28日～2022年 6月27日	0
第15期	2022年 6月28日～2022年12月26日	0

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2015年 9月25日～2015年12月28日	50
第2期	2015年12月29日～2016年 6月27日	0
第3期	2016年 6月28日～2016年12月26日	134
第4期	2016年12月27日～2017年 6月26日	495
第5期	2017年 6月27日～2017年12月26日	347
第6期	2017年12月27日～2018年 6月26日	0
第7期	2018年 6月27日～2018年12月26日	0
第8期	2018年12月27日～2019年 6月26日	0
第9期	2019年 6月27日～2019年12月26日	10
第10期	2019年12月27日～2020年 6月26日	0
第11期	2020年 6月27日～2020年12月28日	1,606
第12期	2020年12月29日～2021年 6月28日	615
第13期	2021年 6月29日～2021年12月27日	0
第14期	2021年12月28日～2022年 6月27日	0
第15期	2022年 6月28日～2022年12月26日	0