有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月26日) | 3,194 | 3,194 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,057 | 3,057 | 0.9811 | 0.9811 |
| 2015年11月末日 | 3,205 | ― | 1.0013 | ― | |
| 12月末日 | 3,175 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,178 | ― | 0.9927 | ― | |
| 2月末日 | 3,199 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 3,212 | ― | 1.0042 | ― | |
| 4月末日 | 3,191 | ― | 0.9987 | ― | |
| 5月末日 | 3,198 | ― | 1.0029 | ― | |
| 6月末日 | 3,217 | ― | 1.0128 | ― | |
| 7月末日 | 3,210 | ― | 1.0161 | ― | |
| 8月末日 | 3,217 | ― | 1.0203 | ― | |
| 9月末日 | 3,194 | ― | 1.0164 | ― | |
| 10月末日 | 3,123 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 3,056 | ― | 0.9824 | ― | |
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