有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月26日) | 3,194 | 3,194 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,057 | 3,057 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第3計算期間末 | (2017年 5月26日) | 2,975 | 2,975 | 1.0031 | 1.0031 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月27日) | 2,889 | 2,889 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第5計算期間末 | (2018年 5月28日) | 2,681 | 2,681 | 0.9824 | 0.9824 |
| 2017年 5月末日 | 2,974 | ― | 1.0043 | ― | |
| 6月末日 | 2,944 | ― | 1.0015 | ― | |
| 7月末日 | 2,936 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 2,942 | ― | 1.0053 | ― | |
| 9月末日 | 2,925 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 2,898 | ― | 1.0043 | ― | |
| 11月末日 | 2,875 | ― | 1.0020 | ― | |
| 12月末日 | 2,864 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,846 | ― | 1.0043 | ― | |
| 2月末日 | 2,801 | ― | 0.9968 | ― | |
| 3月末日 | 2,796 | ― | 0.9992 | ― | |
| 4月末日 | 2,742 | ― | 0.9932 | ― | |
| 5月末日 | 2,671 | ― | 0.9821 | ― | |
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