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【提出】: 2019/08/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 5月26日)	3,194	3,194	1.0018	1.0018
第2計算期間末	(2016年11月28日)	3,057	3,057	0.9811	0.9811
第3計算期間末	(2017年 5月26日)	2,975	2,975	1.0031	1.0031
第4計算期間末	(2017年11月27日)	2,889	2,889	1.0030	1.0030
第5計算期間末	(2018年 5月28日)	2,681	2,681	0.9824	0.9824
第6計算期間末	(2018年11月26日)	2,291	2,291	0.9494	0.9494
第7計算期間末	(2019年 5月27日)	2,281	2,281	0.9751	0.9751
	2018年 5月末日	2,671	―	0.9821	―
	6月末日	2,576	―	0.9717	―
	7月末日	2,564	―	0.9766	―
	8月末日	2,500	―	0.9677	―
	9月末日	2,469	―	0.9651	―
	10月末日	2,311	―	0.9550	―
	11月末日	2,264	―	0.9488	―
	12月末日	2,255	―	0.9514	―
	2019年 1月末日	2,271	―	0.9609	―
	2月末日	2,273	―	0.9654	―
	3月末日	2,296	―	0.9758	―
	4月末日	2,286	―	0.9713	―
	5月末日	2,282	―	0.9769	―

開示資料

決算

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