有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月26日) | 3,194 | 3,194 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,057 | 3,057 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第3計算期間末 | (2017年 5月26日) | 2,975 | 2,975 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2016年 5月末日 | 3,198 | ― | 1.0029 | ― | |
| 6月末日 | 3,217 | ― | 1.0128 | ― | |
| 7月末日 | 3,210 | ― | 1.0161 | ― | |
| 8月末日 | 3,217 | ― | 1.0203 | ― | |
| 9月末日 | 3,194 | ― | 1.0164 | ― | |
| 10月末日 | 3,123 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 3,056 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末日 | 3,010 | ― | 0.9883 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,991 | ― | 0.9865 | ― | |
| 2月末日 | 3,015 | ― | 0.9942 | ― | |
| 3月末日 | 3,000 | ― | 0.9951 | ― | |
| 4月末日 | 2,997 | ― | 0.9994 | ― | |
| 5月末日 | 2,974 | ― | 1.0043 | ― | |
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