有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月26日) | 3,194 | 3,194 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,057 | 3,057 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第3計算期間末 | (2017年 5月26日) | 2,975 | 2,975 | 1.0031 | 1.0031 |
| 第4計算期間末 | (2017年11月27日) | 2,889 | 2,889 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第5計算期間末 | (2018年 5月28日) | 2,681 | 2,681 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第6計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,291 | 2,291 | 0.9494 | 0.9494 |
| 第7計算期間末 | (2019年 5月27日) | 2,281 | 2,281 | 0.9751 | 0.9751 |
| 第8計算期間末 | (2019年11月26日) | 2,233 | 2,233 | 0.9891 | 0.9891 |
| 第9計算期間末 | (2020年 5月26日) | 2,065 | 2,065 | 0.9684 | 0.9684 |
| 2019年 5月末日 | 2,282 | ― | 0.9769 | ― | |
| 6月末日 | 2,314 | ― | 0.9906 | ― | |
| 7月末日 | 2,296 | ― | 0.9920 | ― | |
| 8月末日 | 2,294 | ― | 1.0107 | ― | |
| 9月末日 | 2,263 | ― | 1.0021 | ― | |
| 10月末日 | 2,241 | ― | 0.9928 | ― | |
| 11月末日 | 2,235 | ― | 0.9913 | ― | |
| 12月末日 | 2,226 | ― | 0.9899 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,234 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 2,234 | ― | 1.0044 | ― | |
| 3月末日 | 2,011 | ― | 0.9323 | ― | |
| 4月末日 | 2,044 | ― | 0.9554 | ― | |
| 5月末日 | 2,076 | ― | 0.9733 | ― | |
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