有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月26日現在) | 第2期 (平成28年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,602,411 | - |
| コール・ローン | - | 119,663,980 |
| 投資信託受益証券 | 5,354,546,706 | 3,270,419,612 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収入金 | - | 93,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,546,159,118 | 3,483,093,593 |
| 資産合計 | 5,546,159,118 | 3,483,093,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,057,762 | 32,656,739 |
| 未払解約金 | 56,057,272 | 99,843,032 |
| 未払受託者報酬 | 757,659 | 616,486 |
| 未払委託者報酬 | 22,669,206 | 18,445,179 |
| 未払利息 | - | 295 |
| その他未払費用 | 155,755 | 123,915 |
| 流動負債合計 | 133,697,654 | 151,685,646 |
| 負債合計 | 133,697,654 | 151,685,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,405,776,208 | 3,265,673,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,685,256 | 65,733,966 |
| 元本等合計 | 5,412,461,464 | 3,331,407,947 |
| 純資産合計 | 5,412,461,464 | 3,331,407,947 |
| 負債純資産合計 | 5,546,159,118 | 3,483,093,593 |
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