有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 4月26日現在) | 第6期 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,050,516 | 34,648,915 |
| 投資信託受益証券 | 1,616,863,190 | 1,407,465,337 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 209,967 |
| 未収入金 | 17,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,673,923,694 | 1,442,324,219 |
| 資産合計 | 1,673,923,694 | 1,442,324,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,475,156 | 12,032,773 |
| 未払解約金 | 10,152,989 | - |
| 未払受託者報酬 | 243,753 | 207,502 |
| 未払委託者報酬 | 7,293,148 | 6,208,429 |
| その他未払費用 | 51,359 | 42,702 |
| 流動負債合計 | 32,216,405 | 18,491,406 |
| 負債合計 | 32,216,405 | 18,491,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,959,593 | 1,504,096,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,252,304 | △80,263,834 |
| 元本等合計 | 1,641,707,289 | 1,423,832,813 |
| 純資産合計 | 1,641,707,289 | 1,423,832,813 |
| 負債純資産合計 | 1,673,923,694 | 1,442,324,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
