有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年10月28日現在) | 第9期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,799,996 | 29,334,843 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,527,827 | 887,626,768 |
| 親投資信託受益証券 | 209,841 | 209,715 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,042,537,664 | 917,171,326 |
| 資産合計 | 1,042,537,664 | 917,171,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,111,026 | 6,392,100 |
| 未払解約金 | 14,162,418 | - |
| 未払受託者報酬 | 152,052 | 131,149 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,360 | 3,923,949 |
| 未払利息 | 48 | 84 |
| その他未払費用 | 30,503 | 27,009 |
| 流動負債合計 | 26,005,407 | 10,474,291 |
| 負債合計 | 26,005,407 | 10,474,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,860,940 | 913,157,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,317 | △6,460,242 |
| 元本等合計 | 1,016,532,257 | 906,697,035 |
| 純資産合計 | 1,016,532,257 | 906,697,035 |
| 負債純資産合計 | 1,042,537,664 | 917,171,326 |
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