有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年10月26日現在) | 第5期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 40,050,516 |
| コール・ローン | 54,738,301 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,881,650,130 | 1,616,863,190 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,988 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,947,398,424 | 1,673,923,694 |
| 資産合計 | 1,947,398,424 | 1,673,923,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,000,834 | 14,475,156 |
| 未払解約金 | 7,124,682 | 10,152,989 |
| 未払受託者報酬 | 288,299 | 243,753 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,788 | 7,293,148 |
| 未払利息 | 149 | - |
| その他未払費用 | 58,164 | 51,359 |
| 流動負債合計 | 36,097,916 | 32,216,405 |
| 負債合計 | 36,097,916 | 32,216,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,841,410 | 1,702,959,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,459,098 | △61,252,304 |
| 元本等合計 | 1,911,300,508 | 1,641,707,289 |
| 純資産合計 | 1,911,300,508 | 1,641,707,289 |
| 負債純資産合計 | 1,947,398,424 | 1,673,923,694 |
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