日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月26日)

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【提出】: 2016/07/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成27年10月23日～平成28年 4月26日	100

日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成27年10月23日～平成28年 4月26日	90

開示資料

決算

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