日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

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【提出】: 2017/07/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成27年10月23日～平成28年 4月26日	100
第2期	平成28年 4月27日～平成28年10月26日	100
第3期	平成28年10月27日～平成29年 4月26日	105

日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成27年10月23日～平成28年 4月26日	90
第2期	平成28年 4月27日～平成28年10月26日	80
第3期	平成28年10月27日～平成29年 4月26日	95

開示資料

決算

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