日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

【提出】: 2020/01/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

②【分配の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2015年10月23日～2016年 4月26日	100
第2期	2016年 4月27日～2016年10月26日	100
第3期	2016年10月27日～2017年 4月26日	105
第4期	2017年 4月27日～2017年10月26日	105
第5期	2017年10月27日～2018年 4月26日	85
第6期	2018年 4月27日～2018年10月26日	80
第7期	2018年10月27日～2019年 4月26日	75
第8期	2019年 4月27日～2019年10月28日	70

日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2015年10月23日～2016年 4月26日	90
第2期	2016年 4月27日～2016年10月26日	80
第3期	2016年10月27日～2017年 4月26日	95
第4期	2017年 4月27日～2017年10月26日	100
第5期	2017年10月27日～2018年 4月26日	80
第6期	2018年 4月27日～2018年10月26日	80
第7期	2018年10月27日～2019年 4月26日	75
第8期	2019年 4月27日～2019年10月28日	65

開示資料

決算

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