有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)

【提出】
2018/07/23 9:12
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2015年10月23日～2016年 4月26日100
第2期2016年 4月27日～2016年10月26日100
第3期2016年10月27日～2017年 4月26日105
第4期2017年 4月27日～2017年10月26日105
第5期2017年10月27日～2018年 4月26日85


日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2015年10月23日～2016年 4月26日90
第2期2016年 4月27日～2016年10月26日80
第3期2016年10月27日～2017年 4月26日95
第4期2017年 4月27日～2017年10月26日100
第5期2017年10月27日～2018年 4月26日80

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