有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月7日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成28年7月29日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第606回 国庫短期証券 日本	債券現先	2,970,000,000	- 2,972,376,000	- 2,972,376,000	- -	26.56
2	東急不動産HD02BB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,999,983	99.99 999,999,983	- 2016年8月25日	8.93
3	クレディセゾン0K0B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,999,882	99.99 999,999,890	- 2016年9月 6日	8.93
4	ノバルティスHD0EGB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,998,109	99.99 999,999,081	- 2016年8月31日	8.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	26.80
債券現先	26.56
合計	53.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。