有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第835回 国庫短期証券 日本	債券現先	10,530,000,000	- 10,530,947,700	- 10,530,947,700	- -	37.07
2	アサヒGHD0YMB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月15日	3.52
3	出光興産0EEB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月30日	3.52
4	日産自動車0L9B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月26日	3.52
5	クレディセゾン0WNB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月8日	3.52
6	大阪メトロ00HB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年9月20日	3.52
7	NTTファイナンス0WNB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月5日	3.52
8	JA三井リース2ZFB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月16日	3.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	37.07
コマーシャル・ペーパー	24.64
合計	61.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。