- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 出光興産 | 1,000,000,000 | ― | 999,031,624 | ― | 999,761,874 | 1.59 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 998,489,955 | ― | 999,638,865 | 1.59 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | NTTTCリース | 1,000,000,000 | ― | 998,825,490 | ― | 999,555,556 | 1.59 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | ノバルティス | 1,000,000,000 | ― | 999,359,314 | ― | 999,359,314 | 1.59 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 1,000,000,000 | ― | 998,515,085 | ― | 998,837,885 | 1.59 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 7.95 |
| 合計 | 7.95 |
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