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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	1,000,000,000	―	999,031,624	―	999,761,874	1.59
日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	1,000,000,000	―	998,489,955	―	999,638,865	1.59
日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	998,825,490	―	999,555,556	1.59
日本	コマーシャルペーパー	ノバルティス	1,000,000,000	―	999,359,314	―	999,359,314	1.59
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証HD	1,000,000,000	―	998,515,085	―	998,837,885	1.59

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	7.95
合計	7.95

開示資料

決算

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