- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJ証HD | 1,000,000,000 | ― | 999,825,509 | ― | 999,973,118 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | JA三井リース | 1,000,000,000 | ― | 999,747,187 | ― | 999,957,227 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | クレディセゾン | 1,000,000,000 | ― | 999,651,080 | ― | 999,946,298 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 伊藤忠商事 | 1,000,000,000 | ― | 999,901,379 | ― | 999,937,536 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 1,000,000,000 | ― | 999,626,167 | ― | 999,917,835 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 小松製作所 | 1,000,000,000 | ― | 999,576,344 | ― | 999,706,684 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMT L&F | 1,000,000,000 | ― | 999,609,741 | ― | 999,667,239 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱電機フィナン | 1,000,000,000 | ― | 999,594,137 | ― | 999,609,746 | 1.41 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | アコム | 1,000,000,000 | ― | 999,507,092 | ― | 999,507,092 | 1.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 12.69 |
| 合計 | 12.69 |
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