有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成30年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	出光興産0BXB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年8月30日	3.29
2	日新製鋼02YB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年9月28日	3.29
3	クレディセゾン0QVB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年9月10日	3.29
4	北海道電力03ZB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年8月24日	3.29
5	日本カーS0R7B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年8月23日	3.29
6	三井住友カード0VEB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年8月14日	3.29
7	エムジーリース0A8B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年8月31日	3.29
8	三井住友F&L96PB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2018年8月22日	3.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	26.35
合計	26.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。