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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	1,998,548,998	―	1,998,548,998	1.15
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	1,000,000,000	―	998,841,891	―	999,748,227	0.58
日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	1,000,000,000	―	998,678,462	―	999,712,706	0.58
日本	コマーシャルペーパー	三菱HCキャピタ	1,000,000,000	―	999,361,504	―	999,390,526	0.58
日本	コマーシャルペーパー	オリンパス	1,000,000,000	―	999,348,234	―	999,376,571	0.58
日本	コマーシャルペーパー	丸井グループ	1,000,000,000	―	999,166,449	―	999,195,192	0.58
日本	コマーシャルペーパー	小松製作所	1,000,000,000	―	998,309,711	―	999,126,670	0.58
日本	コマーシャルペーパー	出光興産	1,000,000,000	―	997,998,535	―	998,965,888	0.58
日本	コマーシャルペーパー	ジャックス	1,000,000,000	―	998,687,752	―	998,717,575	0.58
日本	コマーシャルペーパー	住友金属鉱山	1,000,000,000	―	997,799,374	―	998,050,870	0.58

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	6.34
合計	6.34

開示資料

決算

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