有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成29年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第698回 国庫短期証券 日本	債券現先	2,800,000,000	- 2,800,896,000	- 2,800,896,000	- -	23.57
2	SMT L&F06QB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年 9月21日	8.41
3	ノバルティスHD0FHB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年 9月29日	8.41
4	三井住友F&L8NDB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年 8月22日	8.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	25.24
債券現先	23.57
合計	48.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。