半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)

①【純資産の推移】
平成28年4月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
平成27年10月末現在	1,134,436,919	-	1,745	-	1,760
平成27年11月末現在	1,138,405,522	-	1,751	-	1,771
平成27年12月末現在	1,136,982,138	-	1,749	-	1,760
平成28年1月末現在	4,354,433,158	-	1,675	-	1,694
平成28年2月末現在	4,023,387,589	-	1,547	-	1,580
平成28年3月末現在	6,257,438,009	-	1,604	-	1,636
平成28年4月末現在	7,205,526,741	-	1,584	-	1,571

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。