有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【純資産の推移】
2017年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2016年8月9日)	14,442,162,847	14,517,845,799	1,526.60	1,534.60	1,509
第2計算期間 (2017年2月9日)	7,067,700,337	7,200,258,786	1,652.85	1,683.85	1,649
第3計算期間 (2017年8月9日)	10,706,619,866	10,797,114,071	1,774.69	1,789.69	1,770
2016年8月末現在	14,281,995,080	-	1,509.51	-	1,513
2016年9月末現在	15,100,950,917	-	1,539.13	-	1,533
2016年10月末現在	15,034,343,939	-	1,588.78	-	1,577
2016年11月末現在	16,270,439,657	-	1,658.08	-	1,654
2016年12月末現在	10,929,484,552	-	1,716.26	-	1,700
2017年1月末現在	7,265,356,248	-	1,699.07	-	1,691
2017年2月末現在	8,348,669,806	-	1,677.76	-	1,680
2017年3月末現在	8,931,951,946	-	1,677.02	-	1,692
2017年4月末現在	10,230,844,285	-	1,697.76	-	1,692
2017年5月末現在	12,458,287,021	-	1,760.62	-	1,761
2017年6月末現在	10,841,013,996	-	1,796.97	-	1,813
2017年7月末現在	10,771,442,153	-	1,785.44	-	1,769
2017年8月末現在	13,897,276,739	-	1,785.61	-	1,762

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。