有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)

①【純資産の推移】
2018年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2016年8月9日)	14,442,162,847	14,517,845,799	1,526.60	1,534.60	1,509
第2計算期間 (2017年2月9日)	7,067,700,337	7,200,258,786	1,652.85	1,683.85	1,649
第3計算期間 (2017年8月9日)	10,706,619,866	10,797,114,071	1,774.69	1,789.69	1,770
第4計算期間 (2018年2月9日)	13,686,632,748	13,805,611,372	1,840.55	1,856.55	1,837
2017年2月末日現在	8,348,669,806	-	1,677.76	-	1,680
2017年3月末日現在	8,931,951,946	-	1,677.02	-	1,692
2017年4月末日現在	10,230,844,285	-	1,697.76	-	1,692
2017年5月末日現在	12,458,287,021	-	1,760.62	-	1,761
2017年6月末日現在	10,841,013,996	-	1,796.97	-	1,813
2017年7月末日現在	10,771,442,153	-	1,785.44	-	1,769
2017年8月末日現在	13,897,276,739	-	1,785.61	-	1,762
2017年9月末日現在	14,232,150,623	-	1,828.63	-	1,809
2017年10月末日現在	11,508,952,075	-	1,907.09	-	1,881
2017年11月末日現在	13,036,794,702	-	1,935.73	-	1,919
2017年12月末日現在	13,072,855,768	-	1,940.70	-	1,942
2018年1月末日現在	13,744,602,209	-	1,939.64	-	1,940
2018年2月末日現在	14,599,278,033	-	1,873.51	-	1,894

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。