有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)

①【純資産の推移】
2023年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	14,442,162,847	14,517,845,799	1,526.60	1,534.60	1,509
第2期計算期間 (2017年2月9日)	7,067,700,337	7,200,258,786	1,652.85	1,683.85	1,649
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,706,619,866	10,797,114,071	1,774.69	1,789.69	1,770
第4期計算期間 (2018年2月9日)	13,686,632,748	13,805,611,372	1,840.55	1,856.55	1,837
第5期計算期間 (2018年8月9日)	14,369,699,511	14,522,884,351	1,876.13	1,896.13	1,875
第6期計算期間 (2019年2月9日)	14,215,378,701	14,360,479,563	1,763.44	1,781.44	1,767
第7期計算期間 (2019年8月9日)	12,715,899,170	12,865,172,510	1,703.71	1,723.71	1,703
第8期計算期間 (2020年2月9日)	13,005,993,883	13,143,316,863	1,894.22	1,914.22	1,898
第9期計算期間 (2020年8月9日)	11,351,738,568	11,482,312,230	1,651.81	1,670.81	1,653
第10期計算期間 (2021年2月9日)	9,924,170,970	10,019,116,092	1,881.46	1,899.46	1,880
第11期計算期間 (2021年8月9日)	8,937,659,670	9,054,682,686	1,833.01	1,857.01	1,832
第12期計算期間 (2022年2月9日)	9,030,142,696	9,103,330,666	1,850.74	1,865.74	1,853
第13期計算期間 (2022年8月9日)	11,068,063,238	11,173,891,538	1,882.53	1,900.53	1,886
第14期計算期間 (2023年2月9日)	8,538,096,218	8,627,849,078	1,902.58	1,922.58	1,907
第15期計算期間 (2023年8月9日)	9,786,184,609	9,898,399,884	2,180.23	2,205.23	2,180
2022年7月末現在	9,732,857,450	-	1,916.16	-	1,913
2022年8月末現在	8,930,447,047	-	1,906.61	-	1,904
2022年9月末現在	8,621,899,715	-	1,840.74	-	1,843
2022年10月末現在	8,889,258,655	-	1,897.82	-	1,894
2022年11月末現在	8,689,954,397	-	1,937.87	-	1,940
2022年12月末現在	8,048,267,943	-	1,877.08	-	1,881
2023年1月末現在	8,598,667,034	-	1,916.08	-	1,914
2023年2月末現在	7,821,286,086	-	1,913.20	-	1,918
2023年3月末現在	7,929,763,393	-	1,939.74	-	1,939
2023年4月末現在	8,300,479,032	-	2,030.42	-	2,034
2023年5月末現在	8,938,607,910	-	2,084.38	-	2,083
2023年6月末現在	9,444,466,297	-	2,202.34	-	2,192
2023年7月末現在	9,519,949,544	-	2,219.82	-	2,216

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。